Principales divisas y sistemas comerciales
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Las monedas del paÃs están influenciadas por una serie de condiciones macroeconómicas, asà como por la situación económica del mundo. Los macro indicadores como los indicadores económicos (crecimiento del PIB, importaciones / exportaciones), factores sociales (tasa de desempleo, infraestructura del paÃs o el estado del mercado inmobiliario) y la polÃtica del banco central del paÃs (por ejemplo, RBI en India) son los factores clave que determinan el valor de una moneda en el mercado de divisas.
En esta sección, aprenderemos sobre las caracterÃsticas distintivas de las seis monedas principales.
El dólar estadounidense domina el mercado cambiario mundial. El dólar estadounidense es la moneda base o universal para valorar cualquier otra moneda negociada en Forex. Casi todas las monedas se cotizan generalmente en dólares estadounidenses.
El dólar estadounidense representa actualmente alrededor del 86% de todas las transacciones en el mercado de divisas. La mayorÃa de las materias primas (metales, petróleo, etc.) se negocian a precios denominados en dólares estadounidenses; como resultado, cualquier fluctuación en la oferta y la demanda de estos bienes afecta directamente el valor del dólar estadounidense. Esto sucedió durante la crisis financiera de 2008, cuando los precios del petróleo colapsaron y la tasa euro / dólar subió a 1,60.
Dado que el dólar estadounidense se considera una moneda de refugio seguro. Por tanto, los inversores se están moviendo hacia el dólar cuando las condiciones económicas se deterioran.
El euro es la segunda moneda más dominante en el mercado de divisas. Al igual que el dólar estadounidense, el euro también goza de un fuerte reconocimiento internacional por parte de los miembros de la Unión Monetaria Europea.
El euro es utilizado por los 18 estados miembros de la Unión Europea y actualmente representa casi el 37% de todas las transacciones de divisas.
Los principales factores que influyen en la adopción de precios en euros se basan a menudo en economÃas bien desarrolladas (paÃses desarrollados) que comparten una moneda común, como Francia y Alemania. Los precios del euro están influenciados por paÃses clave (por ejemplo, Alemania), la inflación de los precios al consumidor (IPC), el Banco Central Europeo, las tasas de desempleo y los datos de exportación.
El euro es la moneda común de todos los paÃses europeos y existe una diferencia entre las economÃas de estos paÃses, como se destacó durante la crisis de la deuda de 2011. Esto limita el dominio del euro en el mercado cambiario mundial. Cuando surgen problemas, es difÃcil para los lÃderes de la UE encontrar soluciones comunes que beneficien tanto a las grandes como a las pequeñas economÃas.
El yen japonés es la moneda más negociada y dominante en el mercado de divisas asiático. Es la tercera moneda más popular en el mercado de divisas y representa casi el 20% de los intercambios mundiales. La demanda natural de comercio de yenes proviene principalmente de los conglomerados económicos y financieros japoneses Keiretsu. El mercado de valores japonés, el Ãndice Nikkei y el mercado inmobiliario se correlacionan con la volatilidad del yen japonés (JPY).
Dado que la economÃa japonesa se centra principalmente en las exportaciones industriales, la moneda japonesa (JPY) se considera una moneda de refugio seguro entre los comerciantes e inversores durante los perÃodos en que el mercado es adverso al riesgo. Las bajas tasas de interés en Japón permiten a los comerciantes solicitar préstamos a bajo costo e invertir en otros paÃses.
Los riesgos cambiarios del JPY están asociados con la devaluación constante de la moneda y las intervenciones del banco central del paÃs. Dado que la economÃa de Japón está orientada a la exportación, el banco central intenta constantemente debilitar su moneda.
La libra esterlina es la moneda de Gran Bretaña. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la libra continuó dominando el mercado de divisas, al igual que el dólar estadounidense en la actualidad, y fue la moneda base. La moneda (libra esterlina) se negocia activamente frente al euro y al dólar estadounidense, pero menos frente a otras monedas.
La libra esterlina (GBP) es la cuarta moneda más popular a nivel internacional y aproximadamente el 17% de todas las transacciones se realizan a través de la libra esterlina en el mercado mundial de divisas. Como Londres se considera el centro del mercado de divisas en todo el mundo, el 34% de todas las transacciones de divisas se realizan a través de la City de Londres.
Los factores fundamentales que afectan a la libra son tan complejos y variados como la economÃa británica y su impacto en el mundo. La inflación, el PIB de un paÃs y el mercado de la vivienda afectan el valor de la libra.
Los operadores de Forex a veces usan la libra como alternativa al euro, especialmente cuando los problemas de la Unión Europea se vuelven demasiado serios.
El franco suizo es la moneda y curso legal de Suiza. El código de moneda para el franco es CHF y el tipo de cambio más popular para el franco suizo es CHF / EUR. También es la única moneda de un paÃs europeo importante que no pertenece a la Unión Europea ni a los paÃses del G7. Aunque el tamaño de la economÃa suiza es relativamente pequeño, el franco suizo es una de las cuatro divisas principales que se negocian en el mercado de divisas, muy similar a la fortaleza y calidad de la economÃa y las finanzas suizas.
El franco suizo también se considera una moneda de refugio seguro, y los inversores se acercan a él en tiempos de aversión al riesgo: la economÃa suiza y sus reservas de divisas, principalmente oro (la séptima reserva más grande del mundo), están impulsando la confianza en la moneda.
Los precios en CHF dependen de la polÃtica del banco central. El franco suizo tiende a ser más volátil en comparación con otras monedas importantes debido a la falta de liquidez.
CAD es una divisa de materias primas. Esto se debe al hecho de que la economÃa de Canadá está orientada a la exportación y el principal producto de exportación es el petróleo crudo. En consecuencia, el precio del dólar canadiense depende del precio del petróleo crudo.
El crecimiento económico mundial y los avances tecnológicos están contribuyendo a que el CAD sea atractivo para los inversores.
Hay diferentes formas de comerciar en el mercado global de divisas. Los sistemas comerciales más utilizados en el mercado de divisas se describen a continuación:
Un corredor de divisas o un corredor de divisas, también conocido como corredor de comercio de divisas, a diferencia de los corredores de acciones o de materias primas, no mantiene posiciones. El papel principal de estos corredores es servir a los bancos. Actúan como intermediarios en la compra y venta de divisas a tipos fijos.
Antes de la llegada de Internet, la mayorÃa de los corredores de divisas ejecutaban órdenes por teléfono utilizando un sistema de caja abierta. El escritorio del corredor tenÃa un micrófono que transmitÃa continuamente todo lo que decÃa a través de lÃneas telefónicas directas a los altavoces de los bancos. Por lo tanto, los bancos también recibieron todas las órdenes comerciales.
En el sistema de caja abierta utilizado por los corredores, el operador puede escuchar todas las cotizaciones; si se ejecutó la orden o se aceptó la oferta (pedir); y precio posterior. El comerciante oculta los montos de pedidos y ofertas especÃficos, asà como los nombres de los bancos en los que se indican los precios. Los precios eran confidenciales y los compradores y vendedores eran anónimos.
En esta era de Internet, muchos corredores permiten a los clientes acceder a sus cuentas y operar a través de una plataforma electrónica (principalmente a través de su propio software) y aplicaciones informáticas.
Los acuerdos directos se basan en la economÃa de la reciprocidad. Todos los participantes en el mercado de divisas: el banco, que fija el precio, piensa que el otro banco que ha recurrido a él corresponderá al establecer su precio cuando recurran al banco. La negociación directa proporciona más libertad de acción que la negociación en el mercado de corredores. A veces, los comerciantes aprovechan esta caracterÃstica.
Anteriormente, las transacciones directas se realizaban por teléfono. Esto dio lugar a errores que no se pudieron identificar ni corregir. A mediados de los años 80 del siglo pasado, hubo una transición de un sistema de negociación directa a un sistema de negociación.
Los sistemas de negociación son computadoras que conectan a los bancos depositantes de todo el mundo. Un terminal está conectado a cada computadora. Conectarse a un banco a través de un sistema de negociación es mucho más rápido que a través de un teléfono. Los sistemas de negociación son cada dÃa más seguros. El rendimiento del sistema de negociación se caracteriza por su velocidad, seguridad y fiabilidad. El comerciante está en contacto visual constante con la información cambiante en su terminal / monitor. Con esta información es más conveniente que ser escuchado durante la conmutación, durante las conversaciones.
Muchos bancos utilizan una combinación de corredores y sistemas de negociación directa. Ambos métodos pueden ser utilizados por el mismo banco, pero no en el mismo mercado.
Los sistemas de emparejamiento son muy diferentes de los sistemas de negociación. Los sistemas de emparejamiento son anónimos y los comerciantes individuales tratan con el resto del mercado, de forma similar a las transacciones en el mercado del corredor, pero a diferencia de los sistemas de negociación en los que la negociación no es anónima y se realiza de forma individual. A diferencia del mercado de corretaje, no hay gente que lleve los precios al mercado y la liquidez es limitada en ocasiones.
Varias caracterÃsticas de los sistemas de emparejamiento: velocidad, seguridad y confiabilidad, como nuestro sistema de negociación. Una de las ventajas del sistema de calce es que el sistema administra automáticamente las lÃneas de crédito.
En el mercado interbancario, los traders interactúan directamente con los sistemas de negociación, los sistemas de emparejamiento y los corredores, complementandose entre sÃ.
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